跨商品套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性。二是交易受同一因素制约。三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。
1、在期权交易市场中，对冲期权风险可以通过交易不同的合约方向，使用组合策略对自己合约盈利或者合约的亏损进行一个风险对冲，这样可以降低期权交易市场中的风险。
2、行情转为下跌，手里的看跌期权--执行，获得期权收益，适当弥补或者还有盈利。行情持续盘整，等待事态明朗，减少情绪上的压力。基本情况就是这样，空头正好相反。
3、2．用期权避险 仍以欧元兑美元为例，投资者以1．25的汇率通过外汇实盘买入10000欧元，但又担心欧元下跌时，亏损过大，因此，可以通过招商银行买入个人外汇期权合约。
4、第二，期货多空可做，所以我都是抓住几个品种长期操作的，期货不像股票下跌趋势就只能长时间空仓，对选品种的要求性没那么高。最重要一点我懒。没太去研究过商品的基本面，因为就目前的阶段而言，技术分析足矣。
5、期权可以有效控制期货风险。期货为现货避险，期权是为期货避险。期货市场的投机者通过期权可以回避期货部位风险，减少持仓部位暴露而带来的逼仓风险。期权交易策略众多，可以满足各种情况下对市场风险的回避需要。
1、如果担心现货价格下跌，则可以做卖出套期保值，卖出螺纹钢期货，当现货价格下跌时，可以通过卖出螺纹钢期货套保来对冲风险。
2、股指期货对冲 股指期货套期保值是指利用股指期货市场不合理的价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者买卖不同时期、不同(但相似）品类同时，赚取差价。
3、就相当于价格没变，你通过期货市场把价格锁定在了当下这个位置，于是，你就通过期货规避掉了价格波动（在这里是上涨）的风险。当然这里只是最简单的一个例子，期货的应用是非常广泛的，操作也及其复杂，但基本原理在这了。
4、铝期货对冲风险可以采用现货对冲和期货对冲的 *** 。前者在现货市场上交易，后者选择与铝期货相关性高的期货品种交易，方向相反，数量相同。
5、对冲 *** 主要 有两种：沽出(卖出)对冲和揸入(购入)对冲，具体操作 *** 如下：（1）、沽出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。
以沪深300的股指期货为例，中金所规定每点价值为300元。如果按2012年12月12日收盘价计算，一张合约的价值是2266*300=679，800元。完全对冲掉，你可以需要照沪深300指数按权重买进300只股票。
买100W块钱股票，开100W块钱空单（10%保证金），股票涨的时候股票挣钱 期指亏钱相抵消，股票跌的时候股票亏钱 期指挣钱相抵消，这就是对冲。也就是说通过合理安排股票和期指的仓位你可以在不操作的情况下躲掉暴跌的风险。
如果具体的细说的话，要根据自己的股票来决定股指的比例是多少。
这个是问题是没有标准答案的。期权里每个执行价的看涨或者看跌期权都有个对应的delta值，这个delta值简单来说是指股指变动1块钱，当前执行价的期权价格会变动多少钱。
回到期货，期货是T+0交易，也就是买了之后就能卖出。资金效率 股票是全额交易，你有多少钱决定了你可以买多少股股票，而期货是保证金交易，你就算只有1万块，你也会有概率买到价值10万块的期货合约。
目前股票只能做多，不能做空。股指期货可以做多（买入合约），也可以做空（卖出合约）。例如：你购买了股票，另外做空（卖出）股指期货。
1、企业进行套期保值时要规避风险需要看企业在套期保值中所处的是什么位置，套期保值一般分为卖期保值和买期保值。
2、经营者卖期保值：对于经营者来说，所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3、为了规避流动性风险，应尽量选择交易量比较大的近月合约作为套期保值合约。
